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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 169.00 | 159 982.00 | 69 187.00 | 229 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 24 933.00 | 24 875.00 | 49 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 475.00 | 184 914.00 | 116 561.00 | 301 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 190.00 | 8 440.00 | 162 750.00 | 171 190.00 |
BZ Autres créances | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CF Disponibilités | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 541.00 | 8 440.00 | 880 101.00 | 888 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 016.00 | 193 354.00 | 996 661.00 | 1 190 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 10 510.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 117 375.00 | 263 116.00 | | 117 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 383.00 | 53 949.00 | | 47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 226 409.00 | 328 626.00 | | 226 409.00 |
DP Provisions pour risques | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 008.00 | 55 932.00 | | 395 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 168.00 | 5 886.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 193 559.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 730.00 | 127 877.00 | | 146 730.00 |
EA Autres dettes | 24 395.00 | 40 059.00 | | 24 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 935.00 | 69 746.00 | | 114 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 380.00 | 495 279.00 | | 728 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 661.00 | 823 905.00 | | 996 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 130.00 | 472 817.00 | | 575 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 871.00 | | 31 993.00 | 277 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 301 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 49 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 301.00 | | 19 513.00 | 226 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | | 12 381.00 | 45 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 99.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 175.00 | 72 996.00 | 7 257.00 | 119 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 667.00 | 65 315.00 | | 94 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 7 681.00 | 7 257.00 | 24 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 6 900.00 | 5 000.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 6 900.00 | 5 000.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | 48 772.00 | 5 000.00 | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 772.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 008.00 | 41 758.00 | 102 301.00 | 195 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 062.00 | 262 209.00 | 5 853.00 | 268 062.00 |
VW T.V.A. | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 212.00 | 568 962.00 | 102 301.00 | 722 212.00 |