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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 056.00 | 27 057.00 | 183 998.00 | 211 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 21 667.00 | 13 644.00 | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 253.00 | 48 724.00 | 218 530.00 | 267 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 901.00 | 13 350.00 | 252 551.00 | 265 901.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 748.00 | 13 350.00 | 560 398.00 | 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 002.00 | 62 074.00 | 778 928.00 | 841 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 240 743.00 | 192 600.00 | | 240 743.00 |
DH Report à nouveau | | -63 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564.00 | 111 358.00 | | 66 564.00 |
DL TOTAL (I) | 327 107.00 | 260 543.00 | | 327 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 240.00 | | 4 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 1 872.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 155 586.00 | | 131 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 389.00 | 169 542.00 | | 150 389.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 9 307.00 | | 9 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 001.00 | 48 699.00 | | 65 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 820.00 | 385 246.00 | | 451 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 928.00 | 645 789.00 | | 778 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 924.00 | 385 246.00 | | 395 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 455.00 | 21 740.00 | 1 220 195.00 | 1 198 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 455.00 | 21 740.00 | 1 220 195.00 | 1 198 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 4 454.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 6 454.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 6 243.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 8 355.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -1 901.00 | | -2 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 113.00 | 33 557.00 | | 40 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | -3 719.00 | | 15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 256.00 | 1 172 545.00 | | 1 225 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 691.00 | 1 061 187.00 | | 1 158 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 564.00 | 111 358.00 | | 66 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 553.00 | | 124 157.00 | 180 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 456.00 | 267 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 226 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 35 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 582.00 | | 115 719.00 | 146 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | 8 360.00 | 28 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 78.00 | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 013.00 | 27 166.00 | 37 456.00 | 59 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 499.00 | 24 559.00 | 36 000.00 | 38 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 2 608.00 | 1 456.00 | 20 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 823.00 | 11 750.00 | 3 223.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 11 750.00 | 3 223.00 | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823.00 | 11 750.00 | 3 223.00 | 4 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 025.00 | 33 129.00 | 55 896.00 | 89 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VP Divers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 686.00 | 323 044.00 | 5 642.00 | 328 686.00 |
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 888.00 | 393 992.00 | 55 896.00 | 449 888.00 |