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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 963.00 | 210 712.00 | 31 250.00 | 241 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 26 855.00 | 21 482.00 | 48 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 369.00 | 237 568.00 | 73 801.00 | 311 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 299.00 | 940.00 | 186 359.00 | 187 299.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CF Disponibilités | 274 612.00 | | 274 612.00 | 274 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 258.00 | 940.00 | 776 318.00 | 777 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 627.00 | 238 508.00 | 850 120.00 | 1 088 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 60 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 159.00 | 1 051.00 | | 8 159.00 |
DG Autres réserves | 157 650.00 | 117 375.00 | | 157 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 277.00 | 47 383.00 | | -170 277.00 |
DL TOTAL (I) | 63 132.00 | 226 409.00 | | 63 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 670.00 | 395 008.00 | | 346 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 6 168.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 41 144.00 | | 37 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 175.00 | 146 730.00 | | 149 175.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 24 395.00 | | 10 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 105.00 | 114 935.00 | | 239 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 988.00 | 728 380.00 | | 786 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 120.00 | 996 661.00 | | 850 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 415.00 | 575 130.00 | | 509 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 475.00 | | 17 343.00 | 301 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 311 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 48 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 814.00 | | 11 394.00 | 245 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 808.00 | | 5 978.00 | 49 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | -29.00 | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 914.00 | 60 102.00 | 7 449.00 | 184 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 982.00 | 50 731.00 | | 159 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 9 371.00 | 7 449.00 | 24 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | | 7 500.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440.00 | | 7 500.00 | 8 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 312.00 | | 49 372.00 | 50 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 105.00 | 239 105.00 | | 239 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 670.00 | 69 098.00 | 251 451.00 | 346 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 342.00 | 301 518.00 | 5 824.00 | 307 342.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 932.00 | 505 359.00 | 251 451.00 | 782 932.00 |