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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 13 956.00 | 1 862.00 | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 3 734.00 | 30 640.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 26 418.00 | 154 316.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 421.00 | 247 099.00 | 86 322.00 | 333 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 520.00 | 112 211.00 | 71 309.00 | 183 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 071.00 | 403 416.00 | 353 654.00 | 757 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BP En cours de production de services | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 294.00 | 11 885.00 | 543 409.00 | 555 294.00 |
BZ Autres créances | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 794.00 | 11 885.00 | 816 908.00 | 828 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 864.00 | 415 302.00 | 1 170 563.00 | 1 585 864.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DG Autres réserves | 303 907.00 | | | 303 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 258.00 | | | 276 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 136.00 | | | 662 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 563.00 | | | 1 170 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 759.00 | | | 488 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 156.00 | | 1 888 156.00 | 1 888 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 156.00 | | 1 888 156.00 | 1 888 156.00 |
FM Production stockée | | | 72 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 331.00 | | | 2 030 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 906.00 | | | 2 023 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 232.00 | | | 174 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 978.00 | | 66 230.00 | 759 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 137.00 | 757 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 137.00 | 732 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 909.00 | | 1 909.00 | 22 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 865.00 | | 64 321.00 | 736 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 677.00 | 73 112.00 | 61 373.00 | 391 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 47.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 768.00 | 73 065.00 | 61 373.00 | 377 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 258.00 | 276 258.00 | | 276 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 526 864.00 | | | 526 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -892.00 | | | -892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VC Groupe et associés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 809.00 | 85 432.00 | 77 884.00 | 258 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 669.00 | 604 517.00 | 152.00 | 604 669.00 |
VW T.V.A. | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 136.00 | 488 759.00 | 77 884.00 | 662 136.00 |