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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 21 748.00 | 2 951.00 | 24 699.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 4 867.00 | 29 506.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 34 740.00 | 145 994.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 713.00 | 259 335.00 | 80 378.00 | 339 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 771.00 | 137 449.00 | 100 322.00 | 237 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 495.00 | 458 139.00 | 368 356.00 | 826 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
BP En cours de production de services | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 218.00 | 19 149.00 | 672 068.00 | 691 218.00 |
BZ Autres créances | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 914.00 | 19 149.00 | 1 050 765.00 | 1 069 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 410.00 | 477 289.00 | 1 419 121.00 | 1 896 410.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DG Autres réserves | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DL TOTAL (I) | 540 966.00 | | | 540 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 353.00 | | | 445 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 155.00 | | | 878 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 121.00 | | | 1 419 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 924.00 | | | 675 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 071.00 | | 95 995.00 | 757 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 570.00 | 826 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 222.00 | 33 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | 792 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 818.00 | | 12 103.00 | 24 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 049.00 | | 83 891.00 | 732 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 416.00 | 81 293.00 | 26 570.00 | 403 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | 11 014.00 | 3 222.00 | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 461.00 | 70 279.00 | 23 348.00 | 389 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 353.00 | 445 353.00 | | 445 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 662 788.00 | | | 662 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -853.00 | | | -853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 329.00 | 44 504.00 | 111 243.00 | 237 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 914.00 | 741 762.00 | 152.00 | 741 914.00 |
VW T.V.A. | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 749.00 | 675 924.00 | 111 243.00 | 868 749.00 |