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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 9 122.00 | 25 251.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 65 978.00 | 114 756.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 693.00 | 438 116.00 | 200 578.00 | 638 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 507.00 | 222 450.00 | 68 058.00 | 290 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 744.00 | | 282 744.00 | 282 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 885.00 | 763 194.00 | 740 691.00 | 1 503 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 034.00 | | 341 034.00 | 341 034.00 |
BP En cours de production de services | 316 550.00 | | 316 550.00 | 316 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 811.00 | 26 160.00 | 721 650.00 | 747 811.00 |
BZ Autres créances | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CF Disponibilités | 339 184.00 | | 339 184.00 | 339 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 174.00 | 26 160.00 | 1 815 014.00 | 1 841 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 059.00 | 789 354.00 | 2 555 705.00 | 3 345 059.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 464 550.00 | | | 464 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DL TOTAL (I) | 848 822.00 | | | 848 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 832.00 | | | 555 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 746.00 | | | 862 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 884.00 | | | 1 706 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 705.00 | | | 2 555 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 809.00 | | | 1 473 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 223.00 | | | 1 088 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 301.00 | 81 909.00 | 15.00 | 681 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 772.00 | 81 909.00 | 15.00 | 653 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 746.00 | 862 746.00 | | 862 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
UX Autres créances clients | 711 537.00 | 711 537.00 | | 711 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VB T. V. A. | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 832.00 | 322 758.00 | 201 372.00 | 555 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 658.00 | 844 406.00 | 40 252.00 | 884 658.00 |
VW T.V.A. | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 884.00 | 1 473 809.00 | 201 372.00 | 1 706 884.00 |