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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 27 141.00 | 388.00 | 27 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 7 135.00 | 27 239.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 51 385.00 | 129 349.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 549.00 | 334 384.00 | 137 165.00 | 471 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 657.00 | 156 497.00 | 128 160.00 | 284 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 047.00 | 576 541.00 | 451 506.00 | 1 028 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
BP En cours de production de services | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 981.00 | 26 160.00 | 397 821.00 | 423 981.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 354 873.00 | | 354 873.00 | 354 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 895.00 | 26 160.00 | 1 230 735.00 | 1 256 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 942.00 | 602 701.00 | 1 682 241.00 | 2 284 942.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 609 940.00 | | | 609 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 947.00 | | | 508 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 301.00 | | | 1 072 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 241.00 | | | 1 682 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 510.00 | | | 768 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 904.00 | | 155 382.00 | 923 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 239.00 | 1 028 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 239.00 | 971 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 699.00 | | 2 830.00 | 33 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 001.00 | | 132 552.00 | 890 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 20 000.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 190.00 | 82 414.00 | 48 064.00 | 542 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 2 442.00 | | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 491.00 | 79 972.00 | 48 064.00 | 517 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 947.00 | 508 947.00 | | 508 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 387 708.00 | 387 708.00 | | 387 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673.00 | 87 882.00 | 251 301.00 | 391 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 306.00 | 459 154.00 | 20 152.00 | 479 306.00 |
VW T.V.A. | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 301.00 | 768 510.00 | 251 301.00 | 1 072 301.00 |