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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 374.00 | 6 001.00 | 28 373.00 | 34 374.00 |
AP Constructions | 180 734.00 | 43 063.00 | 137 672.00 | 180 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 022.00 | 300 939.00 | 132 084.00 | 433 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 870.00 | 167 489.00 | 74 381.00 | 241 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 904.00 | 542 190.00 | 381 714.00 | 923 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
BP En cours de production de services | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 184.00 | 19 149.00 | 332 035.00 | 351 184.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 748.00 | 19 149.00 | 936 599.00 | 955 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 652.00 | 561 339.00 | 1 318 312.00 | 1 879 652.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 343 723.00 | | | 343 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 572 548.00 | | | 572 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 841.00 | | | 312 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 764.00 | | | 745 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 312.00 | | | 1 318 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 963.00 | | | 485 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 495.00 | | 97 409.00 | 826 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 592.00 | | 97 409.00 | 792 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 139.00 | 84 051.00 | 542 190.00 | 458 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | 2 951.00 | 24 699.00 | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 392.00 | 81 099.00 | 517 491.00 | 436 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 841.00 | 312 841.00 | | 312 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 322 754.00 | 322 754.00 | | 322 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 130.00 | 44 329.00 | 192 549.00 | 304 130.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 220.00 | 402 067.00 | 152.00 | 402 220.00 |
VW T.V.A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 764.00 | 485 963.00 | 192 549.00 | 745 764.00 |