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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 52 320.00 | 91 680.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 797.00 | 55 089.00 | 20 708.00 | 75 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 955.00 | 107 409.00 | 2 509 547.00 | 2 616 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
CF Disponibilités | 636 067.00 | | 636 067.00 | 636 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 235.00 | | 1 421 235.00 | 1 421 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 190.00 | 107 409.00 | 3 930 782.00 | 4 038 190.00 |
CU Autres participations | 2 381 158.00 | | 2 381 158.00 | 2 381 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
DG Autres réserves | 115 150.00 | 214 076.00 | | 115 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 200.00 | -98 926.00 | | -171 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 312.00 | 3 286 512.00 | | 3 115 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 391.00 | 944 608.00 | | 809 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 3 896.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 5 520.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 691.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 470.00 | 954 715.00 | | 815 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 782.00 | 4 241 227.00 | | 3 930 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 240.00 | 145 418.00 | | 144 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 873.00 | 224.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 620.00 | 100 000.00 | | 130 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 620.00 | 162 914.00 | | 130 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 620.00 | -62 914.00 | | -130 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 390.00 | 159 491.00 | | 140 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590.00 | 258 417.00 | | 311 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 200.00 | -98 926.00 | | -171 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 575.00 | | | 2 747 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 620.00 | 2 381 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 620.00 | 2 616 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 778.00 | | | 2 511 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 983.00 | 14 426.00 | | 92 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 983.00 | 14 426.00 | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 782 541.00 | | | 782 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 297.00 | 138 068.00 | 582 173.00 | 809 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 169.00 | 785 169.00 | | 785 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 470.00 | 144 240.00 | 582 173.00 | 815 470.00 |