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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 59 520.00 | 84 480.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 797.00 | 62 315.00 | 13 482.00 | 75 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 955.00 | 121 835.00 | 495 121.00 | 616 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 357 448.00 | | 1 357 448.00 | 1 357 448.00 |
CF Disponibilités | 4 466 356.00 | | 4 466 356.00 | 4 466 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 133.00 | | 5 824 133.00 | 5 824 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 088.00 | 121 835.00 | 6 319 254.00 | 6 441 088.00 |
CU Autres participations | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
DG Autres réserves | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
DH Report à nouveau | -171 200.00 | | | -171 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 993.00 | -171 200.00 | | 2 417 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 305.00 | 3 115 312.00 | | 5 533 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 308.00 | 809 391.00 | | 671 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 4 224.00 | | 35 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 049.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 758.00 | 805.00 | | 77 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 949.00 | 815 470.00 | | 785 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 254.00 | 3 930 782.00 | | 6 319 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 715.00 | 144 240.00 | | 255 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 458.00 | 873.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421 076.00 | | | 4 421 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 076.00 | | | 4 421 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 130 620.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 750.00 | 130 620.00 | | 2 002 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418 326.00 | -130 620.00 | | 2 418 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 962.00 | 140 390.00 | | 4 567 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 970.00 | 311 590.00 | | 2 149 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 993.00 | -171 200.00 | | 2 417 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 955.00 | | | 2 616 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 381 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 616 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 158.00 | | | 2 381 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 409.00 | 14 426.00 | | 107 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | 14 426.00 | | 107 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 984.00 | 1 176 984.00 | | 1 176 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 229.00 | 140 995.00 | 530 234.00 | 671 229.00 |
VI Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 777.00 | 1 357 777.00 | | 1 357 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 949.00 | 255 715.00 | 530 234.00 | 785 949.00 |