| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 81 120.00 | 62 880.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 32.00 | 768.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 876.00 | 76 612.00 | 14 264.00 | 90 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 835.00 | 157 764.00 | 475 071.00 | 632 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 1 407 417.00 | | 1 407 417.00 | 1 407 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 177 455.00 | 2 597.00 | 3 174 858.00 | 3 177 455.00 |
CF Disponibilités | 522 795.00 | | 522 795.00 | 522 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 295.00 | 2 597.00 | 5 113 699.00 | 5 116 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 130.00 | 160 360.00 | 5 588 770.00 | 5 749 130.00 |
CU Autres participations | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
DG Autres réserves | 2 357 013.00 | 2 245 711.00 | | 2 357 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907.00 | 111 301.00 | | -31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 468.00 | 5 582 375.00 | | 5 550 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771.00 | 26 787.00 | | 26 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 11 380.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | 13 152.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 302.00 | 51 319.00 | | 38 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 770.00 | 5 633 694.00 | | 5 588 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 302.00 | 51 319.00 | | 38 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 487.00 | 471.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305.00 | 197 934.00 | | 10 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 212.00 | 86 632.00 | | 42 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 907.00 | 111 301.00 | | -31 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 035.00 | | 800.00 | 632 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 876.00 | | 800.00 | 250 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 889.00 | 8 875.00 | | 148 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 889.00 | 8 875.00 | | 148 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 148.00 | 1 353 148.00 | | 1 353 148.00 |
VI Groupe et associés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 817.00 | 1 411 817.00 | | 1 411 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |