| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 66 720.00 | 77 280.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 68 204.00 | 6 256.00 | 74 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 619.00 | 134 924.00 | 480 695.00 | 615 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 372 017.00 | | 1 372 017.00 | 1 372 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 200.00 | 9 428.00 | 3 000 772.00 | 3 010 200.00 |
CF Disponibilités | 652 307.00 | | 652 307.00 | 652 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 039 025.00 | 9 428.00 | 5 029 597.00 | 5 039 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 643.00 | 144 351.00 | 5 510 292.00 | 5 654 643.00 |
CU Autres participations | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 110.00 | 239 110.00 | | 293 110.00 |
DG Autres réserves | 2 307 942.00 | 115 150.00 | | 2 307 942.00 |
DH Report à nouveau | | -171 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 231.00 | 2 417 993.00 | | -62 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 074.00 | 5 533 305.00 | | 5 471 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 1 176.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 77 758.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 218.00 | 785 949.00 | | 39 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 292.00 | 6 319 254.00 | | 5 510 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 218.00 | 255 715.00 | | 39 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 466.00 | 458.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 421 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 421 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | 2 750.00 | | 5 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 2 002 750.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | 2 418 326.00 | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 760.00 | 4 567 962.00 | | 24 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 991.00 | 2 149 970.00 | | 86 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 231.00 | 2 417 993.00 | | -62 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 955.00 | | | 616 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 615 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 234 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 835.00 | 14 426.00 | 1 337.00 | 121 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 835.00 | 14 426.00 | 1 337.00 | 121 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 670.00 | 1 236 670.00 | | 1 236 670.00 |
VI Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 229.00 | | | 671 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 017.00 | 1 375 017.00 | | 1 375 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |