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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 88 320.00 | 55 680.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 192.00 | 608.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 876.00 | 78 255.00 | 12 621.00 | 90 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 835.00 | 166 767.00 | 466 068.00 | 632 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 177 455.00 | 2 349.00 | 3 175 106.00 | 3 177 455.00 |
CF Disponibilités | 565 057.00 | | 565 057.00 | 565 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 042.00 | 2 349.00 | 5 098 693.00 | 5 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 877.00 | 169 115.00 | 5 564 761.00 | 5 733 877.00 |
CU Autres participations | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
DG Autres réserves | 2 325 106.00 | 2 357 013.00 | | 2 325 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 677.00 | -31 907.00 | | -21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 792.00 | 5 550 468.00 | | 5 528 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 26 771.00 | | 25 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 10 006.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 1 525.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 970.00 | 38 302.00 | | 35 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 761.00 | 5 588 770.00 | | 5 564 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 970.00 | 38 302.00 | | 35 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 454.00 | 487.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 923.00 | 10 305.00 | | 16 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600.00 | 42 212.00 | | 38 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 677.00 | -31 907.00 | | -21 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 835.00 | | | 632 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 676.00 | | | 251 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 764.00 | 9 003.00 | | 157 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 764.00 | 9 003.00 | | 157 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 300.00 | 1 354 300.00 | | 1 354 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |