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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 73 920.00 | 70 080.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 876.00 | 74 969.00 | 15 907.00 | 90 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 035.00 | 148 889.00 | 483 146.00 | 632 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 494 664.00 | | 1 494 664.00 | 1 494 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 651 654.00 | | 3 651 654.00 | 3 651 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 548.00 | | 5 150 548.00 | 5 150 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 582.00 | 148 889.00 | 5 633 694.00 | 5 782 582.00 |
CU Autres participations | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 100.00 | 2 931 100.00 | | 2 931 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
DG Autres réserves | 2 245 711.00 | 2 307 942.00 | | 2 245 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 301.00 | -62 231.00 | | 111 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 375.00 | 5 471 074.00 | | 5 582 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 787.00 | 35 707.00 | | 26 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 2 565.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | 946.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 319.00 | 39 218.00 | | 51 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 694.00 | 5 510 292.00 | | 5 633 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 319.00 | 39 218.00 | | 51 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | 466.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5 567.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 567.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | -5 567.00 | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 934.00 | 24 760.00 | | 197 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 632.00 | 86 991.00 | | 86 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 301.00 | -62 231.00 | | 111 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 619.00 | | 16 416.00 | 615 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 460.00 | | 16 416.00 | 234 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 159.00 | | | 381 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 924.00 | 13 965.00 | | 134 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 924.00 | 13 965.00 | | 134 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 317.00 | 1 359 317.00 | | 1 359 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 664.00 | 1 494 664.00 | | 1 494 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |