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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 632.00 | 120 675.00 | 51 956.00 | 172 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 820.00 | 140 374.00 | 60 446.00 | 200 820.00 |
BT Marchandises | 29 616.00 | 2 067.00 | 27 548.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 194.00 | 9 235.00 | 114 958.00 | 124 194.00 |
BZ Autres créances | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 656.00 | 11 303.00 | 211 352.00 | 222 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 477.00 | 151 677.00 | 271 799.00 | 423 477.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -65 645.00 | | | -65 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 803.00 | | | -62 803.00 |
DL TOTAL (I) | -86 429.00 | | | -86 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 799.00 | | | 271 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 536.00 | | | 211 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 717.00 | | 1 184 717.00 | 1 184 717.00 |
FG Production vendue services | 172 137.00 | | 172 137.00 | 172 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 855.00 | | 1 356 855.00 | 1 356 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 152.00 | | | 1 388 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 956.00 | | | 1 450 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 803.00 | | | -62 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 144.00 | | | 172 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 035.00 | 14 309.00 | 2 970.00 | 129 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 813.00 | 14 309.00 | 2 970.00 | 115 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 096.00 | 2 067.00 | 2 096.00 | 2 096.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 9 235.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 003.00 | 11 303.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 11 303.00 | 13 003.00 | 13 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 13 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 651.00 | 6 681.00 | 26 970.00 | 33 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 862.00 | 173 392.00 | 7 470.00 | 180 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 507.00 | 211 537.00 | 26 970.00 | 238 507.00 |