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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 817.00 | 368.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 472.00 | 121 770.00 | 49 702.00 | 171 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 523.00 | 141 063.00 | 67 460.00 | 208 523.00 |
BT Marchandises | 31 929.00 | 1 244.00 | 30 684.00 | 31 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | 2 512.00 | 44 400.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 501.00 | 3 757.00 | 155 743.00 | 159 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 024.00 | 144 820.00 | 223 203.00 | 368 024.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -141 921.00 | | | -141 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | -86 084.00 | | | -86 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 288.00 | | | 309 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 203.00 | | | 223 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 685.00 | | 1 068 685.00 | 1 068 685.00 |
FG Production vendue services | 184 935.00 | | 184 935.00 | 184 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 620.00 | | 1 253 620.00 | 1 253 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 603.00 | | | 1 334 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 786.00 | | | 1 320 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 447.00 | 484.00 | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | 8 900.00 | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 535.00 | 18 388.00 | 16 859.00 | 139 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 79.00 | 484.00 | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 313.00 | 18 309.00 | 16 375.00 | 126 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VP Divers | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 799.00 | 100 429.00 | 16 370.00 | 116 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |