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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 115.00 | 69.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 6 610.00 | 3 829.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 523.00 | 141 263.00 | 40 260.00 | 181 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 619.00 | 160 989.00 | 55 630.00 | 216 619.00 |
BT Marchandises | 69 066.00 | 1 213.00 | 67 853.00 | 69 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 068.00 | | 176 068.00 | 176 068.00 |
BZ Autres créances | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
CF Disponibilités | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 787.00 | 1 213.00 | 562 574.00 | 563 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 407.00 | 162 202.00 | 618 204.00 | 780 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -57 410.00 | | | -57 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
DL TOTAL (I) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 781.00 | | | 578 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 204.00 | | | 618 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 549.00 | | | 330 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 452.00 | | 15 174.00 | 214 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 006.00 | 216 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 006.00 | 193 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 017.00 | | 15 174.00 | 191 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 203.00 | 19 240.00 | 12 454.00 | 154 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 149.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | 19 091.00 | 12 454.00 | 141 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 069.00 | 176 069.00 | | 176 069.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 984.00 | 66 453.00 | 7 531.00 | 73 984.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 234.00 | 271 498.00 | 49 736.00 | 321 234.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 080.00 | 330 549.00 | 7 531.00 | 338 080.00 |