| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 966.00 | 219.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 541.00 | 134 761.00 | 49 780.00 | 184 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 451.00 | 154 203.00 | 60 248.00 | 214 451.00 |
BT Marchandises | 52 177.00 | 1 580.00 | 50 596.00 | 52 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
BZ Autres créances | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CF Disponibilités | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 318.00 | 1 580.00 | 344 738.00 | 346 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 770.00 | 155 783.00 | 404 986.00 | 560 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -128 104.00 | | | -128 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DL TOTAL (I) | -15 390.00 | | | -15 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 986.00 | | | 404 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 574.00 | | | 248 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 590.00 | | 1 298 590.00 | 1 298 590.00 |
FG Production vendue services | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 358.00 | | 1 508 358.00 | 1 508 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 788.00 | | | 1 551 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 094.00 | | | 1 481 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 063.00 | 18 773.00 | 5 633.00 | 141 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 149.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | 18 624.00 | 5 633.00 | 128 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | 6 276.00 | 10 650.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 556.00 | 224 306.00 | 10 250.00 | 234 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 225.00 | 248 575.00 | 10 650.00 | 259 225.00 |