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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 910.00 | 119 836.00 | 63 074.00 | 182 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 098.00 | 139 534.00 | 71 564.00 | 211 098.00 |
BT Marchandises | 38 443.00 | 1 313.00 | 37 129.00 | 38 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 547.00 | 2 512.00 | 100 034.00 | 102 547.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CF Disponibilités | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 640.00 | 3 826.00 | 233 814.00 | 237 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 739.00 | 143 361.00 | 305 378.00 | 448 739.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -128 449.00 | | | -128 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 471.00 | | | -13 471.00 |
DL TOTAL (I) | -99 901.00 | | | -99 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 378.00 | | | 305 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 641.00 | | 1 158 641.00 | 1 158 641.00 |
FG Production vendue services | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 145.00 | | 1 352 145.00 | 1 352 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 524.00 | | | 1 418 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 996.00 | | | 1 431 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 471.00 | | | -13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 374.00 | 16 945.00 | 17 785.00 | 140 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 152.00 | 16 945.00 | 17 785.00 | 127 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 067.00 | 1 313.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 2 512.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | 3 826.00 | 11 303.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 3 826.00 | 11 303.00 | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | 11 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 978.00 | 6 795.00 | 20 184.00 | 26 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VP Divers | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 069.00 | 170 599.00 | 7 470.00 | 178 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 850.00 | 266 667.00 | 20 184.00 | 286 850.00 |