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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 7 403.00 | 3 037.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 702.00 | 144 512.00 | 60 189.00 | 204 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 778.00 | 165 100.00 | 73 677.00 | 238 778.00 |
BT Marchandises | 100 835.00 | 1 213.00 | 99 621.00 | 100 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
BZ Autres créances | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 452 277.00 | | 452 277.00 | 452 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 834.00 | 1 213.00 | 832 621.00 | 833 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 613.00 | 166 314.00 | 906 298.00 | 1 072 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 019.00 | | | 408 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 196.00 | | | 224 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EA Autres dettes | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 031.00 | | | 850 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 298.00 | | | 906 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 620.00 | | 45 876.00 | 216 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 717.00 | 238 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 717.00 | 215 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 185.00 | | 45 675.00 | 193 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 201.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 989.00 | 20 290.00 | 16 178.00 | 160 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 70.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 874.00 | 20 220.00 | 16 178.00 | 147 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 197.00 | 224 197.00 | | 224 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VC Groupe et associés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 698.00 | 15 128.00 | 52 570.00 | 67 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 073.00 | 280 622.00 | 10 451.00 | 291 073.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 012.00 | 389 442.00 | 52 570.00 | 442 012.00 |