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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 684.00 | 68 102.00 | 9 582.00 | 77 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 25 492.00 | 10 831.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 993.00 | 94 558.00 | 34 434.00 | 128 993.00 |
BN En cours de production de biens | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BP En cours de production de services | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 050.00 | 11 419.00 | 81 631.00 | 93 050.00 |
BZ Autres créances | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 379.00 | 11 419.00 | 637 960.00 | 649 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 372.00 | 105 977.00 | 672 394.00 | 778 372.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 080.00 | 74 352.00 | | 105 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | 30 728.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 124 998.00 | 113 880.00 | | 124 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 549.00 | 89 021.00 | | 91 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 66.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044.00 | 7 813.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 137 677.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 600.00 | 317 244.00 | | 319 600.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 527.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 397.00 | 595 465.00 | | 547 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 394.00 | 709 345.00 | | 672 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 793.00 | 13 059.00 | 3 294.00 | 84 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 801.00 | 9 793.00 | | 83 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 766.00 | 493 857.00 | 13 909.00 | 507 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 353.00 | 544 353.00 | | 544 353.00 |