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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 601.00 | 78 606.00 | 8 996.00 | 87 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 534.00 | 37 381.00 | 7 153.00 | 44 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 121.00 | 116 951.00 | 30 170.00 | 147 121.00 |
BN En cours de production de biens | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BT Marchandises | 230 961.00 | 1 672.00 | 229 289.00 | 230 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 119.00 | 334.00 | 98 785.00 | 99 119.00 |
BZ Autres créances | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CF Disponibilités | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 920.00 | 2 006.00 | 639 914.00 | 641 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 041.00 | 118 957.00 | 670 084.00 | 789 041.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 117.00 | 147 422.00 | | 157 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | 9 696.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 154 555.00 | 165 917.00 | | 154 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 773.00 | 115 793.00 | | 122 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | 4 126.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 325.00 | 161 582.00 | | 186 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 455.00 | 298 287.00 | | 165 455.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | 1 731.00 | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 530.00 | 581 524.00 | | 515 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 084.00 | 747 441.00 | | 670 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 385.00 | 7 566.00 | | 109 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | 7 566.00 | | 108 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 773.00 | 7 118.00 | 115 655.00 | 122 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 753.00 | 280 753.00 | | 280 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 662.00 | 280 753.00 | 13 909.00 | 294 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 875.00 | 388 220.00 | 115 655.00 | 503 875.00 |