| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 697.00 | 71 344.00 | 12 353.00 | 83 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 29 374.00 | 6 950.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 005.00 | 101 682.00 | 33 323.00 | 135 005.00 |
BN En cours de production de biens | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 558.00 | 367.00 | 93 191.00 | 93 558.00 |
BZ Autres créances | 429 096.00 | | 429 096.00 | 429 096.00 |
CF Disponibilités | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 092.00 | 367.00 | 721 726.00 | 722 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 097.00 | 102 048.00 | 755 049.00 | 857 097.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 198.00 | 105 080.00 | | 116 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 11 118.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 156 222.00 | 124 998.00 | | 156 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 541.00 | 111 736.00 | | 117 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | 3 044.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 399.00 | 111 598.00 | | 192 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 088.00 | 319 600.00 | | 284 088.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 401.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 827.00 | 547 397.00 | | 598 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 049.00 | 672 394.00 | | 755 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 142.00 | 11 194.00 | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 142.00 | 11 194.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 142.00 | 11 194.00 | 11 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 870.00 | 528 961.00 | 13 909.00 | 542 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 592.00 | 595 592.00 | | 595 592.00 |