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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 151.00 | 92.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 965.00 | 82 237.00 | 11 728.00 | 93 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | 38 706.00 | 6 734.00 | 45 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 669.00 | 122 094.00 | 32 575.00 | 154 669.00 |
BN En cours de production de biens | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BT Marchandises | 191 451.00 | 1 672.00 | 189 779.00 | 191 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | 1 130.00 | 62 658.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
CF Disponibilités | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 517.00 | 2 802.00 | 543 715.00 | 546 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 186.00 | 124 896.00 | 576 290.00 | 701 186.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 755.00 | 157 117.00 | | 145 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 839.00 | -11 363.00 | | -33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 120 715.00 | 154 555.00 | | 120 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 799.00 | 122 773.00 | | 118 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 11 655.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 262.00 | 186 325.00 | | 140 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 306.00 | 165 455.00 | | 191 306.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 29 321.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 575.00 | 515 530.00 | | 455 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 290.00 | 670 084.00 | | 576 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 121.00 | | 7 548.00 | 147 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | 279.00 | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 136.00 | | 7 269.00 | 132 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 951.00 | 5 143.00 | | 116 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 187.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 987.00 | 4 956.00 | | 115 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 799.00 | 9 913.00 | 108 886.00 | 118 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 533.00 | 202 624.00 | 13 909.00 | 216 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 598.00 | 341 712.00 | 108 886.00 | 450 598.00 |