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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 129.00 | 75 124.00 | 10 004.00 | 85 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | 33 296.00 | 3 558.00 | 36 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 968.00 | 109 385.00 | 27 583.00 | 136 968.00 |
BN En cours de production de biens | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BT Marchandises | 191 239.00 | 1 672.00 | 189 567.00 | 191 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 169.00 | 110.00 | 85 059.00 | 85 169.00 |
BZ Autres créances | 407 028.00 | | 407 028.00 | 407 028.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 640.00 | 1 782.00 | 719 858.00 | 721 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 608.00 | 111 167.00 | 747 441.00 | 858 608.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 422.00 | 116 198.00 | | 147 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 696.00 | 31 224.00 | | 9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 165 917.00 | 156 222.00 | | 165 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 793.00 | 117 541.00 | | 115 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | 3 235.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 192 399.00 | | 161 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 287.00 | 284 088.00 | | 298 287.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 557.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 524.00 | 598 827.00 | | 581 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 441.00 | 755 049.00 | | 747 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 682.00 | 7 703.00 | | 101 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 717.00 | 7 703.00 | | 100 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 1 672.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 1 672.00 | 367.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 287.00 | 298 287.00 | | 298 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 808.00 | 500 808.00 | | 500 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 717.00 | 500 808.00 | 13 909.00 | 514 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 398.00 | 577 398.00 | | 577 398.00 |