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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 578.00 | 86 736.00 | 11 842.00 | 98 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 242.00 | 40 319.00 | 10 923.00 | 51 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 562.00 | 128 298.00 | 37 264.00 | 165 562.00 |
BN En cours de production de biens | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BT Marchandises | 215 493.00 | 1 672.00 | 213 821.00 | 215 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 338.00 | 2 034.00 | 54 304.00 | 56 338.00 |
BZ Autres créances | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
CF Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 502.00 | 3 706.00 | 524 796.00 | 528 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 064.00 | 132 004.00 | 562 060.00 | 694 064.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 915.00 | 145 755.00 | | 111 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 424.00 | -33 839.00 | | -20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 100 291.00 | 120 715.00 | | 100 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 156.00 | 118 799.00 | | 129 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 242.00 | 4 977.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 140 262.00 | | 151 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 511.00 | 191 306.00 | | 175 511.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 232.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 769.00 | 455 575.00 | | 461 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 060.00 | 576 290.00 | | 562 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 094.00 | 6 204.00 | | 122 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 92.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | 6 111.00 | | 120 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 904.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 904.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 904.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 511.00 | 175 511.00 | | 175 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 156.00 | 38 009.00 | 91 148.00 | 129 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 086.00 | 237 086.00 | | 237 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 474.00 | 237 086.00 | 14 387.00 | 251 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 527.00 | 365 379.00 | 91 148.00 | 456 527.00 |