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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 13 548.00 | 3 639.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 735.00 | 94 149.00 | 16 585.00 | 110 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 761.00 | 107 951.00 | 23 809.00 | 131 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 828.00 | 122.00 | 215 706.00 | 215 828.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 893.00 | 122.00 | 371 771.00 | 371 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 655.00 | 108 073.00 | 395 581.00 | 503 655.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 581.00 | | | 395 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 158.00 | | 984 158.00 | 984 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 158.00 | | 984 158.00 | 984 158.00 |
FM Production stockée | | | -23 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 297.00 | | | 985 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 843.00 | | | 973 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 161.00 | | 13 749.00 | 132 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 883.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 131 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 539.00 | | 649.00 | 130 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 13 100.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 214.00 | 12 002.00 | 3 265.00 | 99 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 960.00 | 12 002.00 | 3 265.00 | 98 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 3 538.00 | 2 714.00 | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 457.00 | 255 027.00 | 3 430.00 | 258 457.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 278.00 | 189 563.00 | 2 714.00 | 192 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 154.00 | | | 122 154.00 |