| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 14 990.00 | 330.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 873.00 | 89 907.00 | 17 965.00 | 107 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 316.00 | 105 151.00 | 22 165.00 | 127 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | 9 801.00 | 13 304.00 | 23 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 646.00 | 9 801.00 | 322 845.00 | 332 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 963.00 | 114 952.00 | 345 010.00 | 459 963.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 186 479.00 | | | 186 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 010.00 | | | 345 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 127 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 814.00 | 8 588.00 | 4 251.00 | 100 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 560.00 | 8 588.00 | 4 251.00 | 100 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 679.00 | 3 606.00 | 9 073.00 | 12 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VP Divers | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 259.00 | 203 559.00 | 3 700.00 | 207 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 531.00 | 149 458.00 | 9 073.00 | 158 531.00 |