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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 3 944.00 | 882.00 | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 15 312.00 | 4 273.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 247.00 | 103 881.00 | 19 367.00 | 123 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 848.00 | 123 137.00 | 30 711.00 | 153 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 873.00 | 2 850.00 | 173 023.00 | 175 873.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 115.00 | 2 850.00 | 372 265.00 | 375 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 963.00 | 125 987.00 | 402 976.00 | 528 963.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 120.00 | 152 015.00 | | 50 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | -101 896.00 | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 115 431.00 | 61 120.00 | | 115 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 682.00 | 117 399.00 | | 106 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 552.00 | 132 164.00 | | 108 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 726.00 | 74 331.00 | | 62 726.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 244.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 544.00 | 339 014.00 | | 287 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 976.00 | 400 134.00 | | 402 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 013.00 | 232 452.00 | | 210 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 596.00 | | 4 671.00 | 150 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 153 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 142 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | 510.00 | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 091.00 | | 4 161.00 | 140 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 857.00 | 14 699.00 | 1 419.00 | 109 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 1 519.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 432.00 | 13 180.00 | 1 419.00 | 107 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 033.00 | 169 033.00 | | 169 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 562.00 | 29 031.00 | 77 531.00 | 106 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 190.00 | 227 190.00 | 6 000.00 | 233 190.00 |
VW T.V.A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 799.00 | 201 268.00 | 77 531.00 | 278 799.00 |