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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 986.00 | 3 330.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039.00 | 15 505.00 | 1 534.00 | 17 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 020.00 | 95 493.00 | 39 527.00 | 135 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 564.00 | 111 984.00 | 50 581.00 | 162 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 462.00 | 5 438.00 | 265 024.00 | 270 462.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | 9 801.00 | 10 056.00 | 19 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 004.00 | 15 239.00 | 371 765.00 | 387 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 569.00 | 127 223.00 | 422 346.00 | 549 569.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 689.00 | 173 102.00 | | 155 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | 2 587.00 | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 188 015.00 | 186 689.00 | | 188 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 243.00 | 12 734.00 | | 42 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | 54 206.00 | | 111 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | 53 156.00 | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | | 7 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 331.00 | 127 680.00 | | 234 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 346.00 | 314 369.00 | | 422 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 378.00 | 118 606.00 | | 198 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 317.00 | | 37 934.00 | 127 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 162 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 152 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | 4 316.00 | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 194.00 | | 31 298.00 | 123 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 2 320.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 152.00 | 9 519.00 | 2 687.00 | 105 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 986.00 | 254.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 898.00 | 8 533.00 | 2 433.00 | 104 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 173.00 | 6 220.00 | 34 526.00 | 42 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 230.00 | 311 230.00 | 6 000.00 | 317 230.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 331.00 | 198 378.00 | 34 526.00 | 234 331.00 |