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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 2 425.00 | 1 891.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 734.00 | 15 961.00 | 1 773.00 | 17 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 356.00 | 91 471.00 | 30 886.00 | 122 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 596.00 | 109 857.00 | 40 739.00 | 150 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 778.00 | 4 788.00 | 217 990.00 | 222 778.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | 9 801.00 | 8 140.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 984.00 | 14 589.00 | 359 394.00 | 373 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 580.00 | 124 446.00 | 400 134.00 | 524 580.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 015.00 | 155 689.00 | | 152 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 896.00 | 21 326.00 | | -101 896.00 |
DL TOTAL (I) | 61 120.00 | 188 015.00 | | 61 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 399.00 | 42 243.00 | | 117 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | 11 113.00 | | 14 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 111 533.00 | | 132 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 331.00 | 61 542.00 | | 74 331.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 014.00 | 234 331.00 | | 339 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 134.00 | 422 346.00 | | 400 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 452.00 | 198 378.00 | | 232 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 564.00 | | 4 235.00 | 162 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 150 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 140 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 059.00 | | 4 235.00 | 152 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 984.00 | 14 077.00 | 16 204.00 | 111 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 1 439.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 998.00 | 12 638.00 | 16 204.00 | 110 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 254.00 | 10 693.00 | 104 877.00 | 117 254.00 |
VI Groupe et associés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 671.00 | 247 671.00 | 6 000.00 | 253 671.00 |
VW T.V.A. | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 014.00 | 232 452.00 | 104 877.00 | 339 014.00 |