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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 15 530.00 | 1 657.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 85 028.00 | 25 227.00 | 110 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 567.00 | 100 813.00 | 30 753.00 | 131 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 655.00 | 3 035.00 | 198 620.00 | 201 655.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 788.00 | 3 035.00 | 353 753.00 | 356 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 355.00 | 103 848.00 | 384 506.00 | 488 355.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 506.00 | | | 384 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 761.00 | | 16 835.00 | 131 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 029.00 | 131 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 029.00 | 127 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 923.00 | | 16 550.00 | 127 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 285.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 951.00 | 9 891.00 | 17 029.00 | 107 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 697.00 | 9 891.00 | 17 029.00 | 107 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 2 912.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 2 912.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 2 912.00 | | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 967.00 | 6 306.00 | 12 661.00 | 18 967.00 |
VI Groupe et associés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 232.00 | 224 532.00 | 3 700.00 | 228 232.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 447.00 | 186 786.00 | 12 661.00 | 199 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
ST Autres comptes | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 709.00 | | | 130 709.00 |