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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 728.00 | 59 590.00 | 109 137.00 | 168 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 006.00 | 1 151 559.00 | 113 447.00 | 1 265 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 451.00 | 123 241.00 | 94 210.00 | 217 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 062.00 | 1 334 390.00 | 490 671.00 | 1 825 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419 936.00 | 25 484.00 | 3 394 452.00 | 3 419 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 210.00 | | 1 641 210.00 | 1 641 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 108.00 | | 461 108.00 | 461 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 555.00 | | 1 458 555.00 | 1 458 555.00 |
BZ Autres créances | 6 875 759.00 | | 6 875 759.00 | 6 875 759.00 |
CF Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 188 960.00 | 25 484.00 | 14 163 476.00 | 14 188 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 021.00 | 1 359 874.00 | 14 654 147.00 | 16 014 021.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 581 923.00 | | | 581 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 428.00 | | | 1 345 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 041.00 | | | 4 449 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 307.00 | | | 2 589 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 678.00 | | | 4 607 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 047.00 | | | 1 024 047.00 |
EA Autres dettes | 1 746 963.00 | | | 1 746 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 106.00 | | | 10 205 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 654 147.00 | | | 14 654 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506 876.00 | | | 9 506 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 289 974.00 | 2 740 197.00 | 23 030 171.00 | 20 289 974.00 |
FG Production vendue services | | 32 470.00 | 32 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 289 974.00 | 2 772 667.00 | 23 062 641.00 | 20 289 974.00 |
FM Production stockée | | | 528 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 700 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 543 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 511 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 405.00 | | | -32 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 497.00 | | | 578 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 315.00 | | | 23 708 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 362 886.00 | | | 22 362 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 428.00 | | | 1 345 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 625.00 | | 142 436.00 | 1 682 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 138.00 | | 8 590.00 | 160 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 531.00 | | 112 886.00 | 1 371 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 957.00 | | 20 960.00 | 150 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 564.00 | 147 826.00 | | 1 186 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 337.00 | 28 254.00 | | 31 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 227.00 | 119 572.00 | | 1 155 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 783.00 | 25 484.00 | 51 783.00 | 51 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 783.00 | 25 484.00 | 51 783.00 | 51 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 783.00 | 25 484.00 | 51 783.00 | 51 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 484.00 | 51 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 394.00 | 846 394.00 | 650 000.00 | 1 496 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 678.00 | 4 607 678.00 | | 4 607 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 434.00 | 335 434.00 | | 335 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 018.00 | 228 018.00 | | 228 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 555.00 | | | 1 458 555.00 |
VB T. V. A. | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 783.00 | 1 553.00 | 48 230.00 | 49 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 913.00 | 1 092 913.00 | | 1 092 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414 854.00 | | | 6 414 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 068.00 | | | 301 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773 299.00 | 8 635 382.00 | 137 917.00 | 8 773 299.00 |
VW T.V.A. | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 106.00 | 9 506 876.00 | 698 230.00 | 10 205 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 981.00 | | | 697 981.00 |
ST Autres comptes | 1 160 924.00 | | | 1 160 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 519.00 | | | 551 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758 929.00 | | | 1 758 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 308 673.00 | | | 1 308 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 970 595.00 | | | 3 970 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 214 906.00 | | | 3 214 906.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 478 026.00 | | | 5 478 026.00 |