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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 468.00 | 162 589.00 | 28 878.00 | 191 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 532.00 | 1 286 611.00 | 68 921.00 | 1 355 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 508.00 | 267 359.00 | 120 149.00 | 387 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 317.00 | 1 716 559.00 | 4 436 758.00 | 6 153 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399 072.00 | 441 223.00 | 6 957 849.00 | 7 399 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 073 933.00 | | 4 073 933.00 | 4 073 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 337.00 | 30 360.00 | 338 977.00 | 369 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 515.00 | | 4 187 515.00 | 4 187 515.00 |
BZ Autres créances | 3 554 265.00 | | 3 554 265.00 | 3 554 265.00 |
CF Disponibilités | 3 342 034.00 | | 3 342 034.00 | 3 342 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 347.00 | | 583 347.00 | 583 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 573 077.00 | 471 583.00 | 23 101 494.00 | 23 573 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 394.00 | 2 188 142.00 | 27 538 252.00 | 29 726 394.00 |
CU Autres participations | 4 074 240.00 | | 4 074 240.00 | 4 074 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 772 438.00 | 781 932.00 | | 772 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 558.00 | 490 505.00 | | 1 217 558.00 |
DK Provisions réglementées | 139 557.00 | 91 709.00 | | 139 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 242.00 | 3 885 837.00 | | 4 651 242.00 |
DP Provisions pour risques | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 545.00 | 1 953 307.00 | | 1 669 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822 783.00 | 14 007 171.00 | | 11 822 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 198.00 | 6 268 235.00 | | 6 850 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 406.00 | 1 821 403.00 | | 1 956 406.00 |
EA Autres dettes | 262 174.00 | 743 720.00 | | 262 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 265.00 | 867 595.00 | | 225 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 371.00 | 25 717 618.00 | | 22 786 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538 252.00 | 29 704 093.00 | | 27 538 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 244 905.00 | 23 058 489.00 | | 11 244 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 162.00 | 4 843.00 | | 4 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 822 783.00 | | | 11 822 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 808 744.00 | 2 219 848.00 | 48 028 592.00 | 45 808 744.00 |
FG Production vendue services | 5 294 867.00 | 167 538.00 | 5 462 405.00 | 5 294 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 103 611.00 | 2 387 386.00 | 53 490 997.00 | 51 103 611.00 |
FM Production stockée | | | 772 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 291 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 382 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 209 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 583.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 739 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 534.00 | 88 851.00 | | 186 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 382.00 | 136 699.00 | | 234 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 762.00 | -136 699.00 | | -229 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 241.00 | 66 084.00 | | 274 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 779.00 | 171 395.00 | | 650 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 329 901.00 | 62 234 348.00 | | 55 329 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 112 343.00 | 61 743 843.00 | | 54 112 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 558.00 | 490 505.00 | | 1 217 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 751.00 | 66 902.00 | | 41 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 413.00 | 124 518.00 | 3 372.00 | 1 595 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 406.00 | 37 183.00 | | 125 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 007.00 | 87 335.00 | 3 372.00 | 1 470 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 709.00 | 47 848.00 | | 91 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 043.00 | 471 583.00 | 833 043.00 | 833 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 043.00 | 471 583.00 | 833 043.00 | 833 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 822 783.00 | 11 056 175.00 | 766 608.00 | 11 822 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 198.00 | 6 850 198.00 | | 6 850 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 406.00 | 1 956 406.00 | | 1 956 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 174.00 | 262 174.00 | | 262 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 545.00 | 394 134.00 | 1 275 411.00 | 1 669 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325 127.00 | 8 325 127.00 | | 8 325 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 697.00 | 8 325 127.00 | 144 570.00 | 8 469 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 371.00 | 20 744 352.00 | 2 042 019.00 | 22 786 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |