| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 468.00 | 188 747.00 | 2 720.00 | 191 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 288.00 | 1 321 703.00 | 97 585.00 | 1 419 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 262.00 | 315 701.00 | 102 561.00 | 418 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 051.00 | 1 826 151.00 | 4 408 900.00 | 6 235 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304 933.00 | 524 118.00 | 7 780 815.00 | 8 304 933.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289 613.00 | | 4 289 613.00 | 4 289 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 741.00 | | 3 881 741.00 | 3 881 741.00 |
BZ Autres créances | 4 484 599.00 | | 4 484 599.00 | 4 484 599.00 |
CF Disponibilités | 8 003 977.00 | | 8 003 977.00 | 8 003 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 252 456.00 | 524 118.00 | 29 728 338.00 | 30 252 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 487 507.00 | 2 350 269.00 | 34 137 238.00 | 36 487 507.00 |
CU Autres participations | 4 074 240.00 | | 4 074 240.00 | 4 074 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 995.00 | 772 438.00 | | 1 489 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 284.00 | 1 217 558.00 | | 391 284.00 |
DK Provisions réglementées | 187 405.00 | 139 557.00 | | 187 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 374.00 | 4 651 242.00 | | 4 590 374.00 |
DP Provisions pour risques | 42 262.00 | 100 638.00 | | 42 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 262.00 | 100 638.00 | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 217.00 | 1 669 545.00 | | 6 506 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284 733.00 | 11 822 783.00 | | 11 284 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 366.00 | | | 1 060 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 641.00 | 6 850 198.00 | | 8 833 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 464.00 | 1 956 406.00 | | 1 626 464.00 |
EA Autres dettes | 188 181.00 | 262 174.00 | | 188 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 225 265.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 504 602.00 | 22 786 371.00 | | 29 504 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 137 238.00 | 27 538 252.00 | | 34 137 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 386 368.00 | 11 244 905.00 | | 21 386 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 019.00 | 4 162.00 | | 19 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 284 733.00 | | | 11 284 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 120 338.00 | 9 546 438.00 | 43 666 776.00 | 34 120 338.00 |
FG Production vendue services | 4 732 732.00 | 19 793.00 | 4 752 525.00 | 4 732 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 853 070.00 | 9 566 231.00 | 48 419 301.00 | 38 853 070.00 |
FM Production stockée | | | 254 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 375 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 790 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 485 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 262.00 | |
GE Autres charges | | | 16 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 667 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 4 620.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 4 620.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 611.00 | 186 534.00 | | 98 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 459.00 | 234 382.00 | | 146 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 779.00 | -229 762.00 | | -144 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -936.00 | 274 241.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 226.00 | 650 779.00 | | 40 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 417 535.00 | 55 329 901.00 | | 49 417 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 026 251.00 | 54 112 343.00 | | 49 026 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 284.00 | 1 217 558.00 | | 391 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 091.00 | 41 751.00 | | 29 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 559.00 | 110 540.00 | 949.00 | 1 716 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 589.00 | 26 158.00 | | 162 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 970.00 | 84 382.00 | 949.00 | 1 553 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 471 583.00 | 524 118.00 | 471 583.00 | 471 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 583.00 | 524 118.00 | 471 583.00 | 471 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 583.00 | 524 118.00 | 471 583.00 | 471 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 284 733.00 | 10 318 399.00 | 966 334.00 | 11 284 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 641.00 | 8 833 641.00 | | 8 833 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 464.00 | 1 626 464.00 | | 1 626 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 741.00 | 3 881 741.00 | | 3 881 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 506 217.00 | 414 683.00 | 6 091 534.00 | 6 506 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484 599.00 | 4 484 599.00 | | 4 484 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 740.00 | 762 740.00 | | 762 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 874.00 | 9 129 080.00 | 131 794.00 | 9 260 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 444 236.00 | 21 386 368.00 | 7 057 868.00 | 28 444 236.00 |