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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 978.00 | 89 589.00 | 93 388.00 | 182 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 431.00 | 1 206 535.00 | 76 896.00 | 1 283 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 464.00 | 155 025.00 | 131 439.00 | 286 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 002.00 | 1 451 149.00 | 4 546 853.00 | 5 998 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271 579.00 | 841 617.00 | 8 429 962.00 | 9 271 579.00 |
BN En cours de production de biens | 2 427 577.00 | | 2 427 577.00 | 2 427 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 423.00 | 32 335.00 | 884 088.00 | 916 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 663.00 | | 937 663.00 | 937 663.00 |
BZ Autres créances | 8 164 324.00 | | 8 164 324.00 | 8 164 324.00 |
CF Disponibilités | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 660.00 | | 400 660.00 | 400 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171 689.00 | 873 952.00 | 21 297 737.00 | 22 171 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 169 691.00 | 2 325 101.00 | 25 844 589.00 | 28 169 691.00 |
CU Autres participations | 4 073 240.00 | | 4 073 240.00 | 4 073 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 927 351.00 | 581 923.00 | | 927 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 582.00 | 1 345 428.00 | | 354 582.00 |
DK Provisions réglementées | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 483.00 | 4 449 041.00 | | 3 847 483.00 |
DP Provisions pour risques | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 490.00 | 52 003.00 | | 1 856 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308 097.00 | 2 589 307.00 | | 10 308 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 020.00 | 4 595 722.00 | | 7 242 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 888.00 | 1 024 047.00 | | 1 521 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 871 336.00 | 1 746 963.00 | | 871 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 876.00 | 185 109.00 | | 84 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 896 468.00 | 10 193 151.00 | | 21 896 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 844 589.00 | 14 642 191.00 | | 25 844 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 598 968.00 | 9 504 656.00 | | 21 598 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 240.00 | 2 220.00 | | 160 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 391 197.00 | 3 078 139.00 | 26 469 336.00 | 23 391 197.00 |
FG Production vendue services | 968 841.00 | 7 557.00 | 976 398.00 | 968 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 360 038.00 | 3 085 696.00 | 27 445 734.00 | 24 360 038.00 |
FM Production stockée | | | -272 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 909 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 714 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 389 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 345.00 | 32 942.00 | | 18 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 809.00 | 32 942.00 | | 65 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 809.00 | -32 405.00 | | -65 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 578 497.00 | | 17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 911 575.00 | 23 708 315.00 | | 27 911 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 556 993.00 | 22 362 886.00 | | 27 556 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 582.00 | 1 345 428.00 | | 354 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 053.00 | 34 711.00 | | 23 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 484.00 | 873 952.00 | 25 484.00 | 25 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 484.00 | 873 952.00 | 25 484.00 | 25 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 484.00 | 873 952.00 | 25 484.00 | 25 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 308 097.00 | 10 308 097.00 | | 10 308 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 020.00 | 7 242 020.00 | | 7 242 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 336.00 | 871 336.00 | | 871 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 490.00 | 422 710.00 | 1 028 082.00 | 1 856 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 888.00 | 1 521 888.00 | | 1 521 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640 898.00 | 9 502 648.00 | 138 250.00 | 9 640 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 896 468.00 | 20 462 688.00 | 1 028 082.00 | 21 896 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |