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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 468.00 | 125 406.00 | 66 061.00 | 191 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 417.00 | 1 258 293.00 | 56 124.00 | 1 314 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 540.00 | 211 715.00 | 170 826.00 | 382 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 770.00 | 1 595 413.00 | 4 526 357.00 | 6 121 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870 111.00 | 812 690.00 | 7 057 421.00 | 7 870 111.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444 989.00 | | 3 444 989.00 | 3 444 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 411.00 | 20 353.00 | 205 058.00 | 225 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664 390.00 | | 6 664 390.00 | 6 664 390.00 |
BZ Autres créances | 4 364 964.00 | | 4 364 964.00 | 4 364 964.00 |
CF Disponibilités | 2 959 102.00 | | 2 959 102.00 | 2 959 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 010 779.00 | 833 043.00 | 25 177 737.00 | 26 010 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 132 549.00 | 2 428 456.00 | 29 704 093.00 | 32 132 549.00 |
CU Autres participations | 4 073 240.00 | | 4 073 240.00 | 4 073 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 781 932.00 | 927 351.00 | | 781 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 505.00 | 354 582.00 | | 490 505.00 |
DK Provisions réglementées | 91 709.00 | 43 861.00 | | 91 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 837.00 | 3 847 483.00 | | 3 885 837.00 |
DP Provisions pour risques | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 307.00 | 1 856 490.00 | | 1 953 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007 171.00 | 10 308 097.00 | | 14 007 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 235.00 | 7 242 020.00 | | 6 268 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 403.00 | 1 521 888.00 | | 1 821 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 743 720.00 | 871 336.00 | | 743 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 595.00 | 84 876.00 | | 867 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 717 618.00 | 21 896 468.00 | | 25 717 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 704 093.00 | 25 844 589.00 | | 29 704 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 058 489.00 | 21 598 968.00 | | 23 058 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | 160 240.00 | | 4 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 073 560.00 | 11 277 653.00 | 56 351 214.00 | 45 073 560.00 |
FG Production vendue services | 2 876 473.00 | 1 618 995.00 | 4 495 468.00 | 2 876 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 950 033.00 | 12 896 649.00 | 60 846 681.00 | 47 950 033.00 |
FM Production stockée | | | 326 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 229 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 835 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 818 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 851.00 | 18 345.00 | | 88 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 848.00 | 47 464.00 | | 47 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 699.00 | 65 809.00 | | 136 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 699.00 | -65 809.00 | | -136 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 395.00 | 17 336.00 | | 171 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 234 348.00 | 27 911 575.00 | | 62 234 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 743 843.00 | 27 556 993.00 | | 61 743 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 505.00 | 354 582.00 | | 490 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 902.00 | 23 053.00 | | 66 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 861.00 | 47 848.00 | | 43 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 952.00 | 833 043.00 | 873 952.00 | 873 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 952.00 | 833 043.00 | 873 952.00 | 873 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 451.00 | 880 891.00 | 873 952.00 | 1 018 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 007 171.00 | 13 779 671.00 | 227 500.00 | 14 007 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 235.00 | 6 268 235.00 | | 6 268 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 720.00 | 743 720.00 | | 743 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 595.00 | 867 595.00 | | 867 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 307.00 | 300 027.00 | 1 516 787.00 | 1 953 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 403.00 | 1 821 403.00 | | 1 821 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 765.00 | 11 468 619.00 | 158 146.00 | 11 626 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 661 431.00 | 23 780 651.00 | 1 744 287.00 | 25 661 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |