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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 129.00 | 1 360 192.00 | 89 938.00 | 1 450 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 211.00 | 361 341.00 | 110 870.00 | 472 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 758.00 | 1 913 000.00 | 4 405 757.00 | 6 318 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271 443.00 | 590 699.00 | 8 680 744.00 | 9 271 443.00 |
BN En cours de production de biens | 3 238 941.00 | | 3 238 941.00 | 3 238 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 812.00 | 69 355.00 | 545 457.00 | 614 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 927.00 | | 5 349 927.00 | 5 349 927.00 |
BZ Autres créances | 3 301 473.00 | | 3 301 473.00 | 3 301 473.00 |
CF Disponibilités | 8 081 248.00 | | 8 081 248.00 | 8 081 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 531.00 | | 902 531.00 | 902 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 760 376.00 | 660 054.00 | 30 100 322.00 | 30 760 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 079 134.00 | 2 573 054.00 | 34 506 079.00 | 37 079 134.00 |
CU Autres participations | 4 074 240.00 | | 4 074 240.00 | 4 074 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 690.00 | 1 421 690.00 | | 1 421 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 279.00 | 1 489 995.00 | | 1 381 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 001.00 | 391 284.00 | | 1 192 001.00 |
DK Provisions réglementées | 235 253.00 | 187 405.00 | | 235 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 223.00 | 4 590 374.00 | | 5 330 223.00 |
DP Provisions pour risques | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 757 173.00 | 6 506 217.00 | | 6 757 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196 424.00 | 11 284 733.00 | | 10 196 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 575.00 | 1 060 366.00 | | 43 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 096.00 | 8 833 641.00 | | 9 798 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 015.00 | 1 626 464.00 | | 2 032 015.00 |
EA Autres dettes | 298 746.00 | 188 181.00 | | 298 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 566.00 | 5 000.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 133 594.00 | 29 504 602.00 | | 29 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 506 079.00 | 34 137 238.00 | | 34 506 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 000.00 | 21 386 368.00 | | 5 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755 764.00 | 19 019.00 | | 1 755 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
FD Production vendue biens | 48 882 360.00 | 5 625 233.00 | 54 507 593.00 | 48 882 360.00 |
FG Production vendue services | 4 398 159.00 | 315 434.00 | 4 713 593.00 | 4 398 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 282 507.00 | 5 940 667.00 | 59 223 175.00 | 53 282 507.00 |
FM Production stockée | | | -844 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 439 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 615 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 899 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 047 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 1 680.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 1 680.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 621.00 | 98 611.00 | | 146 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 469.00 | 146 459.00 | | 194 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 200.00 | -144 779.00 | | -194 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 573.00 | -936.00 | | 327 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 873.00 | 40 226.00 | | 550 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 479 638.00 | 49 417 535.00 | | 58 479 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 287 637.00 | 49 026 251.00 | | 57 287 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 001.00 | 391 284.00 | | 1 192 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 494.00 | 29 091.00 | | 53 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 151.00 | 86 849.00 | | 1 826 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 747.00 | 2 720.00 | | 188 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 404.00 | 84 129.00 | | 1 637 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524 118.00 | 660 054.00 | 524 118.00 | 524 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 118.00 | 660 054.00 | 524 118.00 | 524 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 118.00 | 660 054.00 | 524 118.00 | 524 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 196 424.00 | 10 143 924.00 | 52 500.00 | 10 196 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798 096.00 | 9 798 096.00 | | 9 798 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 015.00 | 2 032 015.00 | | 2 032 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 746.00 | 298 746.00 | | 298 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 927.00 | 5 349 927.00 | | 5 349 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757 173.00 | 2 543 490.00 | 4 213 683.00 | 6 757 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 474.00 | 3 301 474.00 | | 3 301 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 531.00 | 902 531.00 | | 902 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684 642.00 | 9 553 932.00 | 130 710.00 | 9 684 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 020.00 | 24 823 837.00 | 4 266 183.00 | 29 090 020.00 |