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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 87.00 | 1 385.00 | 1 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 972.00 | 87.00 | 179 885.00 | 179 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 794.00 | 87.00 | 556 706.00 | 556 794.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -21 678.00 | -14 004.00 | | -21 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | -7 674.00 | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 188 034.00 | 196 607.00 | | 188 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 157.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 9 134.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 672.00 | 14 325.00 | | 368 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 706.00 | 210 932.00 | | 556 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516.00 | 5 054.00 | | 5 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 089.00 | 12 729.00 | | 14 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573.00 | -7 674.00 | | -8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 662.00 | 12 662.00 | 175 000.00 | 187 662.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 672.00 | 368 672.00 | | 368 672.00 |