| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 069.00 | 403.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 7 770.00 | 5 557.00 | 13 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 574.00 | 8 838.00 | 1 305 735.00 | 1 314 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
BZ Autres créances | 663 039.00 | | 663 039.00 | 663 039.00 |
CF Disponibilités | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 592.00 | | 782 592.00 | 782 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 165.00 | 8 838.00 | 2 088 327.00 | 2 097 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
CU Autres participations | 1 299 760.00 | | 1 299 760.00 | 1 299 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -89 850.00 | -30 251.00 | | -89 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 889.00 | -59 600.00 | | -216 889.00 |
DL TOTAL (I) | -88 455.00 | 128 434.00 | | -88 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 305.00 | 505 285.00 | | 833 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 556.00 | 454 854.00 | | 1 297 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 14 282.00 | | 31 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 6 709.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | | 9 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 176 782.00 | 990 645.00 | | 2 176 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 327.00 | 1 119 080.00 | | 2 088 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 782.00 | 990 645.00 | | 2 176 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 305.00 | 505 285.00 | | 833 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 027.00 | | | -200 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 089.00 | 37 363.00 | | 92 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 978.00 | 96 963.00 | | 308 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 889.00 | -59 600.00 | | -216 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 254.00 | | 470 820.00 | 996 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 500.00 | 1 299 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 500.00 | 1 314 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | 1 160.00 | 12 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 615.00 | | 469 660.00 | 982 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 4 870.00 | | 3 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 491.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 4 379.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VC Groupe et associés | 642 361.00 | 642 361.00 | | 642 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 305.00 | 833 305.00 | | 833 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 556.00 | 1 297 556.00 | | 1 297 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 544.00 | 713 544.00 | | 713 544.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 782.00 | 2 176 782.00 | | 2 176 782.00 |