| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 13 170.00 | 2 273.00 | 15 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 891 984.00 | | 1 891 984.00 | 1 891 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 181.00 | 515 143.00 | 3 847 038.00 | 4 362 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 1 196 703.00 | | 1 196 703.00 | 1 196 703.00 |
CF Disponibilités | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 838.00 | | 1 707 838.00 | 1 707 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 019.00 | 515 143.00 | 5 554 876.00 | 6 070 019.00 |
CU Autres participations | 2 453 268.00 | 500 501.00 | 1 952 767.00 | 2 453 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -170 663.00 | -306 740.00 | | -170 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 574.00 | 136 077.00 | | -278 574.00 |
DL TOTAL (I) | -230 952.00 | 47 622.00 | | -230 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 010.00 | | | 1 805 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 056.00 | 4 487 556.00 | | 3 938 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 215.00 | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 348.00 | 11 322.00 | | 23 348.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 168.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 829.00 | 4 515 261.00 | | 5 785 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 876.00 | 4 562 883.00 | | 5 554 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 829.00 | 4 515 261.00 | | 3 985 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 938 056.00 | | | 3 938 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
FG Production vendue services | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 866.00 | 360 377.00 | | 336 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 441.00 | 224 300.00 | | 615 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 574.00 | 136 077.00 | | -278 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 866.00 | | 495 514.00 | 3 867 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 4 362 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 15 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849 752.00 | | 495 514.00 | 3 849 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977.00 | 1 864.00 | 1 199.00 | 13 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 1 864.00 | 1 199.00 | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UP Prêts | 1 891 984.00 | | 1 891 984.00 | 1 891 984.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 172.00 | 1 081 172.00 | | 1 081 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 010.00 | 5 010.00 | 1 800 000.00 | 1 805 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 056.00 | 3 938 056.00 | | 3 938 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 756.00 | 1 236 773.00 | 1 891 984.00 | 3 128 756.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 829.00 | 3 985 829.00 | 1 800 000.00 | 5 785 829.00 |