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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 874.00 | 14 326.00 | 2 548.00 | 16 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 091 984.00 | | 1 091 984.00 | 1 091 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 062.00 | 573 392.00 | 2 892 671.00 | 3 466 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 1 581 925.00 | 30 000.00 | 1 551 925.00 | 1 581 925.00 |
CF Disponibilités | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 298.00 | 30 000.00 | 2 107 298.00 | 2 137 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 361.00 | 603 392.00 | 4 999 969.00 | 5 603 361.00 |
CU Autres participations | 2 355 718.00 | 557 594.00 | 1 798 124.00 | 2 355 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -449 237.00 | -170 663.00 | | -449 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 924.00 | -278 574.00 | | 339 924.00 |
DL TOTAL (I) | 108 972.00 | -230 952.00 | | 108 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 805.00 | 1 805 010.00 | | 1 002 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 056.00 | 3 938 056.00 | | 3 843 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 16 036.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | 23 348.00 | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 890 997.00 | 5 785 829.00 | | 4 890 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 969.00 | 5 554 876.00 | | 4 999 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 023.00 | 3 985 829.00 | | 3 890 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FG Production vendue services | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 509.00 | | | 448 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 509.00 | | | 348 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 7 600.00 | | 26 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 120.00 | 336 866.00 | | 724 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 196.00 | 615 441.00 | | 384 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 924.00 | -278 574.00 | | 339 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 181.00 | | 3 881.00 | 4 362 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 3 447 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 3 466 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | | 1 431.00 | 15 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 267.00 | | 2 450.00 | 4 345 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 1 156.00 | | 14 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 1 156.00 | | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UP Prêts | 1 091 984.00 | | 1 091 984.00 | 1 091 984.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 586.00 | 1 490 586.00 | | 1 490 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 805.00 | 2 805.00 | 1 000 000.00 | 1 002 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 056.00 | 3 843 056.00 | | 3 843 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 872.00 | 1 602 888.00 | 1 091 984.00 | 2 694 872.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 023.00 | 3 890 023.00 | 1 000 000.00 | 4 890 023.00 |