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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 12 505.00 | 4 137.00 | 16 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 891 984.00 | | 1 891 984.00 | 1 891 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 866.00 | 58 349.00 | 3 809 517.00 | 3 867 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 622 269.00 | | 622 269.00 | 622 269.00 |
CF Disponibilités | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 366.00 | | 753 366.00 | 753 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 232.00 | 58 349.00 | 4 562 883.00 | 4 621 232.00 |
CU Autres participations | 1 957 754.00 | 44 372.00 | 1 913 382.00 | 1 957 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -306 740.00 | -89 850.00 | | -306 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 077.00 | -216 889.00 | | 136 077.00 |
DL TOTAL (I) | 47 622.00 | -88 455.00 | | 47 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 833 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 556.00 | 1 297 556.00 | | 4 487 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 31 458.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | 14 463.00 | | 11 322.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 261.00 | 2 176 782.00 | | 4 515 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 883.00 | 2 088 327.00 | | 4 562 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 261.00 | 2 176 782.00 | | 4 515 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 833 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 2 473.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | 50 000.00 | | 7 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 152 500.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 410.00 | 202 500.00 | | 67 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 590.00 | -200 027.00 | | 92 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 377.00 | 92 089.00 | | 360 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 300.00 | 308 978.00 | | 224 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 077.00 | -216 889.00 | | 136 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 574.00 | | 2 553 292.00 | 1 314 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | 3 315.00 | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 775.00 | | 2 549 977.00 | 1 299 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 5 138.00 | | 8 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 403.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 4 735.00 | | 7 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 1 891 984.00 | | 1 891 984.00 | 1 891 984.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 508 978.00 | 508 978.00 | | 508 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 487 556.00 | 4 487 556.00 | | 4 487 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 950.00 | 634 967.00 | 1 891 984.00 | 2 526 950.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 261.00 | 4 515 261.00 | | 4 515 261.00 |