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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 578.00 | 894.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 3 391.00 | 8 776.00 | 12 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 254.00 | 3 969.00 | 992 285.00 | 996 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 048.00 | 3 969.00 | 1 119 080.00 | 1 123 048.00 |
CU Autres participations | 442 600.00 | | 442 600.00 | 442 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
DH Report à nouveau | -30 251.00 | -21 678.00 | | -30 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 600.00 | -8 573.00 | | -59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 128 434.00 | 188 034.00 | | 128 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 285.00 | | | 505 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 854.00 | 350 000.00 | | 454 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 5 842.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | 3 396.00 | | 6 709.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 9 434.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 645.00 | 368 672.00 | | 990 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 080.00 | 556 706.00 | | 1 119 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 363.00 | 5 516.00 | | 37 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 963.00 | 14 089.00 | | 96 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 600.00 | -8 573.00 | | -59 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 972.00 | | 816 282.00 | 179 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 500.00 | | 804 115.00 | 178 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 3 882.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 491.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VC Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 285.00 | | 505 285.00 | 505 285.00 |
VI Groupe et associés | 454 854.00 | 454 854.00 | | 454 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 285.00 | | | 505 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 571.00 | 30 571.00 | 540 000.00 | 570 571.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 645.00 | 485 360.00 | 505 285.00 | 990 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |