| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 2 814.00 | 1 904.00 | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 847.00 | 397 371.00 | 376 476.00 | 773 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 327.00 | 127 379.00 | 78 948.00 | 206 327.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 184.00 | 527 564.00 | 470 620.00 | 998 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 124.00 | 49 225.00 | 287 899.00 | 337 124.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 204.00 | 49 225.00 | 422 979.00 | 472 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 388.00 | 576 789.00 | 893 599.00 | 1 470 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 469.00 | -15 852.00 | | 123 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | 139 321.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 191 000.00 | 173 469.00 | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719.00 | 6 163.00 | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | 6 163.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 358.00 | 524 845.00 | | 548 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 221 763.00 | | 51 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 109 354.00 | | 99 898.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 2 233.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 881.00 | 858 195.00 | | 700 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 599.00 | 1 037 827.00 | | 893 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 881.00 | 658 195.00 | | 500 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 682.00 | | 1 146 682.00 | 1 146 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 682.00 | | 1 146 682.00 | 1 146 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 8 000.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 3 924.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 28 263.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -20 263.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 546.00 | -47 530.00 | | -36 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 299.00 | 1 599 390.00 | | 1 182 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 768.00 | 1 460 069.00 | | 1 164 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 531.00 | 139 321.00 | | 17 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 536.00 | | 127 356.00 | 869 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 2 106.00 | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 924.00 | | 125 250.00 | 854 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 256.00 | 162 308.00 | | 365 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 319.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 761.00 | 161 989.00 | | 362 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 163.00 | | 4 444.00 | 6 163.00 |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | 37 592.00 | | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | 37 592.00 | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 796.00 | 37 592.00 | 4 444.00 | 17 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 592.00 | 4 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 337 124.00 | | | 337 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 548 358.00 | 348 358.00 | 200 000.00 | 548 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VP Divers | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 881.00 | 500 881.00 | 200 000.00 | 700 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |