| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 8 648.00 | 11 570.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 307.00 | 595 444.00 | 216 863.00 | 812 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 397.00 | 277 796.00 | 143 601.00 | 421 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 319.00 | 881 887.00 | 389 432.00 | 1 271 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 912.00 | 16 188.00 | 606 724.00 | 622 912.00 |
BZ Autres créances | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CF Disponibilités | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 694.00 | 16 188.00 | 768 506.00 | 784 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 013.00 | 898 075.00 | 1 157 938.00 | 2 056 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 897.00 | 136 000.00 | | 47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 465.00 | -88 103.00 | | -58 465.00 |
DL TOTAL (I) | 44 432.00 | 102 897.00 | | 44 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 601.00 | 4 060.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601.00 | 4 060.00 | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 114.00 | 540 325.00 | | 696 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 890.00 | 89 815.00 | | 246 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 743.00 | 79 374.00 | | 159 743.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 1 405.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 905.00 | 710 918.00 | | 1 108 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 938.00 | 817 875.00 | | 1 157 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 905.00 | 710 918.00 | | 1 108 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 1 297 480.00 | | 1 297 480.00 | 1 297 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 822.00 | | 1 297 822.00 | 1 297 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 826.00 | 825.00 | | 29 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 826.00 | 825.00 | | 29 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 826.00 | -755.00 | | -29 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 507.00 | -17 210.00 | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 450.00 | 960 680.00 | | 1 303 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 915.00 | 1 048 783.00 | | 1 361 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 465.00 | -88 103.00 | | -58 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 673.00 | | 96 006.00 | 1 170 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 698.00 | | 96 006.00 | 1 137 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 788.00 | 188 099.00 | | 693 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 3 634.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 774.00 | 184 465.00 | | 688 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 060.00 | 541.00 | | 4 060.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 16 013.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 16 013.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 16 554.00 | | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 890.00 | 246 890.00 | | 246 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 622 912.00 | 622 912.00 | | 622 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VC Groupe et associés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VI Groupe et associés | 677 514.00 | 677 514.00 | | 677 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 380.00 | 692 380.00 | | 692 380.00 |
VW T.V.A. | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 905.00 | 1 108 905.00 | | 1 108 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |