| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 12 223.00 | 7 995.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 938.00 | 693 386.00 | 449 552.00 | 1 142 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 013.00 | 327 463.00 | 251 550.00 | 579 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 427.00 | 1 033 072.00 | 723 355.00 | 1 756 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 916.00 | 32 827.00 | 483 090.00 | 515 916.00 |
BZ Autres créances | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
CF Disponibilités | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 040.00 | 32 827.00 | 740 214.00 | 773 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 467.00 | 1 065 899.00 | 1 463 568.00 | 2 529 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 568.00 | 47 897.00 | | -10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 631.00 | -58 465.00 | | -33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801.00 | 44 432.00 | | 10 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 430.00 | 4 601.00 | | 6 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 430.00 | 4 601.00 | | 6 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 865.00 | 696 114.00 | | 1 079 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 208.00 | 246 890.00 | | 173 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 264.00 | 159 743.00 | | 193 264.00 |
EA Autres dettes | | 6 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 337.00 | 1 108 905.00 | | 1 446 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 568.00 | 1 157 938.00 | | 1 463 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 072.00 | 1 108 905.00 | | 995 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 865.00 | | | 1 079 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 1 526 324.00 | | 1 526 324.00 | 1 526 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 382.00 | | 1 526 382.00 | 1 526 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978.00 | 29 826.00 | | 25 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | 29 826.00 | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 228.00 | -29 826.00 | | -25 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 076.00 | -3 507.00 | | -135 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 100.00 | 1 303 450.00 | | 1 529 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 730.00 | 1 361 915.00 | | 1 562 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 631.00 | -58 465.00 | | -33 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 679.00 | | 534 748.00 | 1 266 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 756 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 721 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 704.00 | | 533 248.00 | 1 233 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | 1 500.00 | 12 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 887.00 | 196 185.00 | 45 000.00 | 881 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | 3 575.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 239.00 | 192 610.00 | 45 000.00 | 873 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 499 177.00 | 499 177.00 | | 499 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 265.00 | 610 000.00 | 451 265.00 | 1 061 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 481.00 | 693 481.00 | | 693 481.00 |
VW T.V.A. | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 337.00 | 995 072.00 | 451 265.00 | 1 446 337.00 |