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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 5 014.00 | 15 204.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 774.00 | 498 060.00 | 280 714.00 | 778 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 922.00 | 190 715.00 | 166 207.00 | 356 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 958.00 | 693 783.00 | 481 171.00 | 1 174 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 166.00 | 175.00 | 205 991.00 | 206 166.00 |
BZ Autres créances | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 880.00 | 175.00 | 336 705.00 | 336 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 838.00 | 693 963.00 | 817 875.00 | 1 511 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 000.00 | 123 469.00 | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 103.00 | 17 531.00 | | -88 103.00 |
DL TOTAL (I) | 102 897.00 | 191 000.00 | | 102 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 060.00 | 1 719.00 | | 4 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060.00 | 1 719.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 325.00 | 548 358.00 | | 540 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 51 118.00 | | 89 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | 99 898.00 | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 507.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 918.00 | 700 881.00 | | 710 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 875.00 | 893 599.00 | | 817 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 918.00 | 503 881.00 | | 710 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 782.00 | | 898 782.00 | 896 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 782.00 | | 898 782.00 | 896 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 61 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 498.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 498.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 298.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 298.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -799.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 210.00 | -36 546.00 | | -17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 680.00 | 1 182 299.00 | | 960 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 783.00 | 1 164 768.00 | | 1 048 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 103.00 | 17 531.00 | | -88 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 892.00 | | 171 779.00 | 996 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | 15 500.00 | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 174.00 | | 155 521.00 | 980 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 758.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 564.00 | 166 224.00 | | 527 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 2 200.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 750.00 | 164 024.00 | | 524 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719.00 | 4 288.00 | 1 947.00 | 1 719.00 |
6T Sur comptes clients | 49 225.00 | 350.00 | 49 400.00 | 49 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 225.00 | 350.00 | 49 400.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 944.00 | 4 638.00 | 51 347.00 | 50 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 51 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VI Groupe et associés | 536 225.00 | 536 225.00 | | 536 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VP Divers | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 475.00 | 319 475.00 | | 319 475.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 918.00 | 710 918.00 | | 710 918.00 |