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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 15 323.00 | 4 895.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 632.00 | 778 195.00 | 370 437.00 | 1 148 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 906.00 | 440 498.00 | 212 408.00 | 652 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 763.00 | 1 234 016.00 | 656 747.00 | 1 890 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 351.00 | 39 900.00 | 820 451.00 | 860 351.00 |
BZ Autres créances | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CF Disponibilités | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 110.00 | 39 900.00 | 965 210.00 | 1 005 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 873.00 | 1 273 916.00 | 1 621 957.00 | 2 895 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 199.00 | -10 568.00 | | -44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 598.00 | -33 631.00 | | -80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 380 203.00 | 10 801.00 | | 380 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 585.00 | 6 430.00 | | 9 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 585.00 | 6 430.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 333.00 | 1 079 865.00 | | 809 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 920.00 | 173 208.00 | | 234 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 810.00 | 193 264.00 | | 187 810.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 169.00 | 1 446 337.00 | | 1 232 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 957.00 | 1 463 568.00 | | 1 621 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 169.00 | 995 072.00 | | 832 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 186.00 | | 422 186.00 | 422 186.00 |
FG Production vendue services | 1 612 904.00 | | 1 612 904.00 | 1 612 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 090.00 | | 2 035 090.00 | 2 035 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 17 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 898.00 | 750.00 | | 24 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 25 978.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 25 978.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 645.00 | -25 228.00 | | 22 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | -135 076.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 069.00 | 1 529 100.00 | | 2 096 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 667.00 | 1 562 730.00 | | 2 176 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 598.00 | -33 631.00 | | -80 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 427.00 | | 79 586.00 | 1 756 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 952.00 | | 79 586.00 | 1 721 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 072.00 | 200 944.00 | | 1 033 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 3 100.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 849.00 | 197 844.00 | | 1 020 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 430.00 | 3 155.00 | | 6 430.00 |
6T Sur comptes clients | 32 827.00 | 7 074.00 | 1.00 | 32 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 827.00 | 7 074.00 | 1.00 | 32 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 257.00 | 10 229.00 | 1.00 | 39 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 920.00 | 234 920.00 | | 234 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 860 351.00 | 860 351.00 | | 860 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 790 733.00 | 390 733.00 | 400 000.00 | 790 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 029.00 | 944 029.00 | | 944 029.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 169.00 | 832 169.00 | 400 000.00 | 1 232 169.00 |