| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 539.00 | 18 603.00 | 23 936.00 | 42 539.00 |
AN Terrains | 1 162 987.00 | | 1 162 987.00 | 1 162 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 134.00 | 989 809.00 | 161 325.00 | 1 151 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 376.00 | 486 958.00 | 263 418.00 | 750 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 551.00 | | 699 551.00 | 699 551.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 244.00 | 1 495 370.00 | 2 326 875.00 | 3 822 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 094.00 | 99 235.00 | 445 859.00 | 545 094.00 |
BZ Autres créances | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
CF Disponibilités | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 701.00 | 99 235.00 | 770 466.00 | 869 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 819.00 | 1 594 605.00 | 3 103 214.00 | 4 697 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 797.00 | -44 199.00 | | -124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 479.00 | -80 598.00 | | -100 479.00 |
DL TOTAL (I) | 279 724.00 | 380 203.00 | | 279 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 044.00 | 9 585.00 | | 8 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 044.00 | 9 585.00 | | 8 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 320.00 | | | 1 739 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 232.00 | 809 333.00 | | 766 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 339.00 | 234 920.00 | | 146 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 002.00 | 187 810.00 | | 152 002.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 106.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 446.00 | 1 232 169.00 | | 2 815 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 214.00 | 1 621 957.00 | | 3 103 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 446.00 | 832 169.00 | | 2 815 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 312.00 | | -5 312.00 | -5 312.00 |
FD Production vendue biens | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
FG Production vendue services | 1 567 493.00 | | 1 567 493.00 | 1 567 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 482.00 | | 1 561 482.00 | 1 561 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 24 898.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 000.00 | 24 898.00 | | 354 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 2 253.00 | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 595.00 | | | 150 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 451.00 | 2 253.00 | | 150 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 549.00 | 22 645.00 | | 203 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 078.00 | 2 096 069.00 | | 1 917 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 558.00 | 2 176 667.00 | | 2 017 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 479.00 | -80 598.00 | | -100 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 763.00 | | 2 224 956.00 | 1 890 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 15 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 993.00 | 55 482.00 | 3 822 244.00 | 237 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 993.00 | 52 900.00 | 3 764 048.00 | 237 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | 22 321.00 | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 288.00 | | 2 199 653.00 | 1 855 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 2 982.00 | 15 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 016.00 | 314 254.00 | 52 901.00 | 1 234 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 3 280.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 694.00 | 310 974.00 | 52 901.00 | 1 218 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 585.00 | | 1 541.00 | 9 585.00 |
6T Sur comptes clients | 39 900.00 | 59 335.00 | | 39 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 900.00 | 59 335.00 | | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 485.00 | 59 335.00 | 1 541.00 | 49 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 335.00 | 1 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 545 094.00 | 545 094.00 | | 545 094.00 |
VB T. V. A. | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 320.00 | 1 739 320.00 | | 1 739 320.00 |
VI Groupe et associés | 747 632.00 | 747 632.00 | | 747 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 320.00 | | | 1 739 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 514.00 | 690 514.00 | | 690 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 446.00 | 2 815 446.00 | | 2 815 446.00 |